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企业资金管理决定其运营情况

2023/1/22 8:25:13发布10次查看
在经济全球的局势下,企业迎接更多更大的机遇和挑战。如何在这大局势下脱颖而出,其中少不了资金的支持,而即使有了财务支持还需要企业的经营管理有序,如果将已获得的资金的价值发挥得最大化,这就涉及到了企业资金管理方面的话题了。
一个睿智的投资家董博欣先生曾经写过一本书《企业资金管理》,很直接明了的指出企业资金管理对企业运营的重大作用以及有中国特色的“中小型企业资金管理、融资产品创新和股权融资”等。
财务管理是企业管理的核心,而财务管理却是围绕着资金管理的。这是市场经济体制下企业经营的必然要求,可以说,资金是当前企业管理贯穿与企业生产经营的始末,也是企业管理工作的薄弱环节。管理好企业资金也就管理控制住了企业的生命值与生产值。
在市场经济的大背景下,更显得资金管理的重要性。就好像是汽车必备的油,不论你车开得多好,如果汽车没有油支持汽车前行,依旧没有办法前进半分,资金是影响企业生存发展的根本条件。
每个企业家都知道,企业是以盈利为目的,但是大多数会有一种错觉,认为企业利润的数值高低就代表了经营成效的表现,却忽略了利润中所应该体现出来的流动性。利润并不代表企业自身有充裕的流动资金。流动资金还有另外一个别称:现金流。当企业能够精确的预测现金流,就几乎可以保证企业充足的资金流动了。
对于企业资金管理的原则主要是:划清国定资金、流动资金、专项资金的使用界限,一般不能相互“借用”;就所实行的计划管理,对各项资金的使用,既要适应国家计划任务的要求,又要按照企业本身的经营决策及发展计划有效的利用资金;企业内部各个部门级别的管理相结合,规划资金的使用责任,促使内部各个单位能够合理、有效、节约的使用资金;财务部门与其他需要使用资金的相关部门分工协作,共同管理好资金的使用。
对于资金所引发的企业危机,小编帮大家总结了下列几点:
第一,投资决策程序不规范,造成投资失误失误的,可能导致资金链断裂或资金使用效益低下。
第二,只看重销售,造成了资本调度不合理,营运不畅,可能导致企业陷入财务困境或资金冗余。
第三,资金流动监管不严,可能导致资金被挪用、侵占、抽逃、遭受欺诈。
为此,建立完善的企业资金管理体系,加强和改善企业财务资金管理是推动企业管理工作以及正常运营的重要环节,只有集中管理,加大监督管理力度,促使货币资金的良性循环,最大限度提高资本运营能力。
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